Verschillenverklaring
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Definitief | ||||||||
2025 | 2025 | 2025 | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 33.679 | 36.001 | 36.003 | -2 | |||||
Baten | 13.067 | 12.650 | 12.751 | 101 | |||||
Saldo lasten en baten | -20.612 | -23.351 | -23.252 | 99 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 17.455 | 18.814 | 18.934 | -120 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 16.023 | 19.836 | 19.458 | -378 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.432 | 1.022 | 524 | -498 | |||||
Prognose resultaat | -22.044 | -22.329 | -22.728 | -399 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 264 | V | |||||||
Mobiliteit | 971 | V | Parkeerexploitatie | I | BR | ||||
Mobiliteit | 391 | V | Onderhoud vastgoed (excl parkeergarages) | I | BR | ||||
Mobiliteit | 368 | V | Programma groot onderhoud wegen | I | BR | ||||
Mobiliteit | -148 | N | Beheer vastgoed (excl parkeergarages) | I | AR | ||||
Mobiliteit | -171 | N | Voorziening spaarverlof | I | AR | ||||
Mobiliteit | -243 | N | Gladheidsbestrijding | I | AR | ||||
Mobiliteit | -333 | N | Overig onderhoud wegen | I | AR | ||||
Mobiliteit | -571 | N | Mobiliteitsprojecten (zie baten) | I | AR | ||||
Baten | -84 | N | |||||||
Mobiliteit | 571 | V | Mobiliteitsprojecten (zie lasten) | I | AR | ||||
Mobiliteit | 231 | V | Trolleybeheer | I | AR | ||||
Mobiliteit | 225 | V | Onderhoud vastgoed - schadevergoeding | I | BR | ||||
Mobiliteit | -1.111 | N | Parkeerexploitatie | I | BR | ||||
Toevoegingen aan reserves | -40 | N | |||||||
Mobiliteit | 335 | V | Parkeerexploitatie | I | BR | ||||
Mobiliteit | -375 | N | Onderhoud vastgoed | I | BR | ||||
Onttrekkingen aan reserves | -180 | N | |||||||
Mobiliteit | 146 | V | Onderhoud vastgoed (excl. parkeergarages) | I | BR | ||||
Mobiliteit | -132 | N | Onderhoud vastgoed (excl. parkeergarages) | I | BR | ||||
Mobiliteit | -194 | N | Parkeerexploitatie | I | BR | ||||
Parkeerexploitatie
Er is een totaal voordeel van € 971.000 op de lasten gerealiseerd. Hiervan heeft € 507.000 betrekking op het beheer van de parkeergarages. Dit komt doordat er minder storingen zijn geweest (€ 60.000), het planmatig onderhoud lager is uitgevallen (€ 202.000) en is er sprake van lagere VVE lasten (€ 39.000). De rentelasten (€ 206.000) zijn lager uitgevallen dan begroot.
Het resterende voordeel op de lasten van € 431.000 zit voornamelijk op lager uitgevallen energielasten en lager uitgevallen uitvoeringskosten van de externe dienstverlener.
Per 1 januari 2025 zijn de parkeertarieven verhoogd. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze relatief forse verhoging ertoe heeft geleid dat er minder parkeertickets zijn verkocht en ook dat er minder lang werd geparkeerd. Hierdoor zijn de parkeeropbrengsten voor het garageparkeren in totaal € 1,1 mln. lager uitgevallen dan begroot. Daarbij zien we dat dit effect het grootste was in het begin van het jaar.
Daarnaast is er een nadeel gerealiseerd van € 194.000 op de onttrekkingen aan de reserves vanwege doorgeschoven planmatig onderhoud. Het resultaat op parkeren komt daarmee uit op een negatieve resultaat van € 335.000, wat leidt tot een voordeel in de toevoeging aan reserves. Het resultaat op het straatparkeren wordt verantwoord in het Wijkprogramma.
Beheer en onderhoud vastgoed (exclusief parkeergarages)
De lasten op dit onderdeel zijn in totaal € 273.000 lager uitgevallen. Enerzijds zijn de werkzaamheden voor planmatig onderhoud lager uitgevallen, deels vanwege het doorschuiven van de uitvoering naar 2026. Dat resulteert in een onderbesteding die deels in mindering wordt gebracht op de onttrekking aan de bestemmingsreserve vastgoed en verhoging van de dotatie aan de bestemmingsreserve OVT. Daar tegenover staat dat de bijdrage aan de NS voor het beheer en onderhoud van de transferhal hoger zijn uitgevallen. Verder is er een schadevergoeding van € 225.000 ontvangen ter compensatie van gemaakte kosten voor de (inmiddels verholpen) lekkage op Arnhem Centraal. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve OVT.
Programma groot onderhoud Wegen
De middelen voor groot onderhoud wegenbeheer zijn in 2025 nagenoeg volledig besteed, maar ten opzichte van de programmering zijn meer werkzaamheden verricht op buurtwegen en minder op hoofdwegen. Op het wijkprogramma is hierdoor een nadeel ontstaan (€ -345.000) en op het stedelijk programma een voordeel (€ 368.000). Zie ook toelichting Wijken-algemeen.
Voorzienig spaarverlof
In 2025 heeft een extra dotatie aan de voorzienig spaarverlof plaatsgevonden, zie verantwoording op programma Bestuur, Dienstverlening en Financiën.
Gladheidsbestrijding
De uitgaven voor gladheidsbestrijding zijn in 2025 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van wisselvallige en moeilijk voorspelbare weersomstandigheden. De nachttemperaturen lagen regelmatig net onder het vriespunt, terwijl overdag sprake was van relatief vochtige omstandigheden. Hierdoor moesten substantieel meer preventieve strooiacties worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te waarborgen. De daadwerkelijke vorstperioden beperkten zich vaak tot slechts enkele uren in de ochtend, maar noodzaakten desondanks tot een verhoogde inzet van materieel en personeel.
Overig onderhoud Wegen
In 2025 is een inhaalslag uitgevoerd als het gaat om het onderhoud van de elementverhardingen. Met name de voetpaden die onder het gewenste kwaliteitsniveau waren gezakt, zijn grootschalig aangepakt. Ten opzichte van de jaarbegroting is € 0,3 miljoen extra besteed.
Mobiliteitsprojecten
Fasering in de voortgang van de projecten leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten in 2025. Het saldo van de lasten en baten 2025 op de projecten wordt als onderhanden werk opgenomen op de balans waardoor er per saldo geen resultaat ontstaat voor de exploitatie. Het nadeel op de lasten valt weg tegen het voordeel op de baten.
Trolleybeheer
Voor beheer en onderhoud van het trolley-netwerk ontvangt de gemeente een vaste vergoeding van de provincie. Wel wordt deze vergoeding jaarlijks geïndexeerd. Over de afgelopen periode was deze indexatie nog niet in de begroting verwerkt. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 0,2 miljoen.